Умная блогосфера

//

12 декабря 2021, 17:21

Автор: Жека Аксельрод

Техосмотр 12.12.2021 В фокусе геополитика и риторика ЦБ в пятницу. Нужен ли будет догон или хватит литра в пятницу?

В этот раз обзор будет маленький. Ничего за неделю не поменялось, но главное, что в геополитике продолжается диалог. Пока общаются президенты, пушки молчат. 


Не считая риска продолжения похода НАТО на восток, России действительно нет никакого смысла захватывать Украину. 

В среду свежие данные по инфляции, а уже в пятницу заседание ЦБ по ставке. В литре уже никто не сомневается, но остается главный вопрос, а нужен ли будет догон? Теперь пугает мировая инфляция в еде из-за роста цен на удобрения.

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил того, что РФ в 2022 году может столкнуться с новой волной инфляции.

"Сегодня мы видим, что ковидная история существенно сдвинула макроэкономический баланс, и точку равновесия пока мир не нашел… свидетельством этого является инфляционные волны. Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", — сказал Белоусов в пятницу, выступая на форуме "Сделано в России".

Он отметил, что в настоящее время крупнейшие регуляторы макроэкономических балансов находится перед очень серьезным фундаментальным выбором. "С одной стороны, небывалая инфляция, 4% в Европе, более 6% в США, с другой стороны — огромный долговой навес. И понятно, что ужесточение сейчас ДКП может сработать триггером обвала долгового навеса и вызвать долговой кризис", — сказал он.

Мне кажется, Россия в данном энергетическом кризисе значительно в более стабильном положении. 

Американский рынок опять обломал Василия Олейника. Мне до сих пор не понятно, зачем шортить по сути 5 лучший компаний мира. 

А вот индекс широкого рынка XAX не растет.

Тогда как SNP500, явно собрался на перехай. Невероятно живучая скотина!

ММВБ продолжает "радовать" ситуаций, когда в отрисовку индекса не входят 3 часа до начала торгов и 3 после. Локальные ключевые точки выглядят так.

Есть мнение, что начнем расти после большой экспирации 15 декабря. Фундаментально акции дают небывалую доходность. Годовые дивиденды раздают как квартальные и полугодовые.

Начинают рисоваться трендовые для входа. 

Рынок пока не видит жирных дивидендов за 2022 в Алросе, так как до них еще далеко, а пока примерно 14% до конца 2022.

Индекс брюликов переписывает хаи каждый день.

Раньше 130 покупок не планирую.

Башнефть снова штурмует историческое дно.

При прогнозных дивидендах 120р.

Операционно все отлично.

Газпром держится молодцом. Спасибо растущему газу на TTF.

Технически все достаточно понятно.

Дивидендная доходность поразительная. Осталось разобраться с геополитикой. (вероятно прогноз по дивидендам будет корректироваться после данных таможни за ноябрь-декабрь)

Норильский Никель притих в классической тех формации.

Никель и медь хотят порасти.

Но портит картину палладий. 

Известная картина по спросу на никель. На медь не сильно меньше.

Интеррао мне не нравится отсутствием фундаментальных драйверов, но если с геополитикой разберутся, то на общем фоне тоже может порасти.

В Лукойле все красиво. Ждем полноценного пробоя.

По фундаменту все известно.

Разворотная тенденция в угле. Как сказал Алексей Мидаков, Распадская заработает, Мечел не умрет.

Ключевые уровни в префах.

В Распадской.

Скучный МТС падает на давлении ставок. 

Менеджмент обещает платить чуть больше, чем раньше.

Мвидео, проигрывающий маркетплейсам, но задаваемый владельцами.

Вероятно до отсечки пробоя не будет.

В Русснефти продолжается перелив. 

Темпы почему-то замедлились.

Сбербанк страдает от оттока иностранных держателей и ведет себя как тряпка.

Пока считаем, что результат 2021 Зеленый банк сможет повторить. Есть скрытый драйвер в виде роста "отката" до 75% от ЧП.

Весь фокус на геополитику и инфляцию. Продолжаю позитивно смотреть в будущее. Новых позиций пока не открывал. 


Теги: техосмотр