Инвестиционная идея №19 КИВИ ЗАКРЫТО

Период: краткосрочный

Риск: высокий..очень высокий.

Стратегия: покупка под решение проблем с ЦБ, становлением единым центром обработки платежей букмекеров или полный выход из серого бизнеса. 

Цель:  1000р за акцию.

Подробно проблему с компанией разбирали здесь. Повторятся не буду, а расскажу лишь об одной фантазии периодически посещающая  инвест головы. Это покупка Яндексом. Самостоятельно QIWI не может расти это точно. Все попытки выстроить новые бизнесы сталкиваются с жесточайшей конкуренцией. Это делает Солонина более сговорчивым, да и сам бизнес явно утомил основателя. 

Яндекс же получит и банк, и готовые платежные решения. В любом случаи до выхода из проблем с ЦБ этого не произойдет, так что это дальний драйвер.

UPD 15.03.2021:

The Bell: «Яндекс» покупает банк «Акрополь» у гендиректора «Связного»

«Яндекс» намерен купить банк «Акрополь» из четвертой сотни рэнкинга по активам, сообщили источники The Bell. Его владельцем в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович. Он отказался от комментариев.

По информации собеседников издания, в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи. Сумма возможной сделки не называется. Один из источников утверждает, что «Яндекс» фактически покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию. У него нет планов открывать отделения или выдавать кредиты. «Компания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия»,— сказал собеседник The Bell.

UPD:31.03.2021:

Разобрали отчет за 4кв 2020. Перспективы очень туманны. Спекулятивно можно дождаться решения по центру обработки букмекерских платежей, но все это за гранью компетенции. Принимаем решение о закрытии ИИ№19. Убыток в районе 2%. 

В котировках замечена повышенная активность. Ранее набирал при пробое трендовой на 770 рублях, но рынок дает второй шанс, появилась новая трендовая.

10 февраля была огромная активность с высочайшими объемами. К тому же Котировки можно сказать на историческом дне.

 Риски:

• в тему букмекеров решил войти кто-то влиятельный, и не даст QIWI доступ к такому жирному пирогу;
• компания не сможет решить проблемы с ЦБ;
• без "серого" бизнеса Киви продолжит чахнуть без перспективы развития или покупки крупным игроком.

Вывод: идея очень рискованная, но за это рынок платит высоким апсайдом. Еще раз хочу подчеркнуть! Риск очень высокий и доля под идею должна быть соответствующей.