Как правильно ловить ножи? Психология, методология, размышления. Реальная торговля фьючерсом WTI.

2020 как началь жечь…так и жжет. В свете событий на фьючерсах WTI и гибели людей от непонимания того чем они занимаются, захотелось написать статью. Я задумывал ее еще давно, да никак руки не доходил.

Искренне жаль людей, даже не дали в панике убежать. Понятное дело мало кто мог представить, что такое возможно. Именно поэтому, если вы идете в такой опасный рынок как фьючерсный, нужно к нему готовиться не менее тщательно, чем на ринг UFC.

Если вдруг вы решите участвовать в смешанных единоборствах, ни разу до этого не молотив грушу, или не поднимав штангу, вы же не ограничитесь просмотром роликов, и чтении пары брошюрок по самообороне? Почему многие считают, что для биржи этого достаточно для меня загадка…

Здесь также требуется серьезная подготовка и упорные тренировки, а тем более на срочном рынке.

Так как ловить ножи? Хочется, конечно сказать НИКАК! Но есть один принцип, который максимально обезопасит от аномальных ситуаций.

Есть несколько правил, если вы решили вдруг стать трейдером. Это не касается стандартных принципов инвестирования. Там совсем другие другие дела, но согласитесь если вы решили взять на отскок фьючерс WTI, а не компании которые нефть добывают, то это явно не инвестирование.

Правило1. Психология и возможности.

Трейдер это работа, открыл сделку, будь добр сиди у монитора. Если нет возможности сидеть у монитора, то не надо становиться трейдером.

Правило 2. Система ловли ножей или мы можем ошибаться.

Разобрали фундамент, посмотрели отчетность, запасы нефти, количество буровых и тд. Для многих окажется удивительным, но для трейдера фундамент важен не менее чем для инвестора. Я бы даже сказал более важен. (ниже статьи это утверждение будет раскрыто отдельно. Если вам это не интересно не читайте.) И решили, что лучшего времени для покупки WTI, чем в предпоследний день перед экспирации, не найти.

НО! В любом деле нужно помнить, что мы можем ошибаться…. или нас заставят ошибиться…или нас ошибут… ну вобщем вы поняли. Тут и приходит тот самый Технический Анализ. (все с большой буквы, типа очень важное и умное)

На примере WTI рассмотрим базовый принцип.

Итак у нас есть супер уровень поддержки.(еще с 1988) Все их рисуют ума много не надо. Это та самая ловушка сознания, где мы решаем, что достаточно нарисовать линий и мы трейдеры, и кому этот фундаментальный анализ нужен. Дескать все в цене. Ага ну да…скажите это держателем Татнефти.

Мы для себя решили, вот оно дно. Но не спешим покупать! Мы же можем ошибаться. Вводим главное правило. Для подтверждения нашей идеи нам нужно подтверждение отскока.

Подтверждением будет служить формирование наклонной трендовой, или горизонтального уровня, пробой которой подтвердит отскок. А главное даст нам понимание, где уровень СТОПА. Цены нашей ошибки, в которой будет не банкротство, а приемлемый минус.

Трендовая или уровень строится не менее, чем по 3 точкам. ПО ТРЕМ! НЕ ПО ДВУМ! (иначе их будет пару десятков в одной точке) Лучше если их больше. Чем больше, тем крепче вход. Также чем выше фрейм, тем тоже лучше, но для внутридневной торговли фьючерсами брать 4 часа откровенно тупо, хотя и не исключено.

Так случилось, что я тоже хотел поучаствовать в этом событии и торганул злополучный CL-4.20. (кто не верит могу показать стейтмент). Как видно по рисунку я не стал заходить сразу на 11$, а дождался формирования трендовой на 3х точках, и дождался пробития в 16:30. Пробитие произошло в момент открытия американской биржи, всё выглядело очень круто. Цена полетела вверх и в моменте давала почти 9%. Если цена уходить на больше +5%, мы в голове  держим безубыток.

Но после, 3мя минутными свечками цена свалилась прямо на уровень открытия позиции, что по правилам означало принудительный уход. 

Позже,  я так и не нашел точек пробоя наклонных трендовых,  наступил вечер по мск, а отдых это святое.  Что произошло дальше вы и сами знаете.

Так в чем смысл статьи? В том, что если ввязываетесь в бой, то будьте любезны подготовиться. Если покупаете акцию какой-то компании, будьте любезны изучить ее. Покупаете фьючерс, будьте любезны разработать четкий набор правил торговли, иначе НИКАК.

Почему трейдер это сложнее, чем инвестор?

К сожалению, в индустрии биржевой торговли сформировалась пагубная система образования. Большинство курсов, видео, советов для новичков, первым делом рассказывают про индикаторы, уровни, трендовые и прочие дела. Складывается впечатление, что это все просто, легко и весело. (ну понятно комиссионные просто так не приходят) Открыл терминал, накидал полосочек, добавил мувинг и все…ты инвестор, трейдер, акула. А потом я читаю на смартлабе, как горе технари ищут точки для шорта на делистинге Мегафона. Уверен, на выкупе ТМК, можно найти пару сотен тредеров шортящих «убыточный» бизнес трубной компании. Нефть то на дне и все такое.

Я могу сколько угодно защищать позицию «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАЖНЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО».  Я допускаю, что есть группа людей, зарабатывающих исключительно Ташкой, но уверен, что там целый набор четких правил поведения и торговли. Начинать любому новичку нужно именно с фундаментального анализа и никак иначе.  А уже после, улучшать своим точки входа за счет ТА.

Надеюсь, данная статья будет полезна. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях или в личку. С радостью отвечу.