Итоги февраля. Обзор портфеля.

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Завершился очередной торговый месяц, а значит - самое время подвести итоги. Накопленная доходность портфеля составляет 79,56%, против доходности индекса, выросшего на 26,87%.

За этот месяц мой портфель снизился на 0,8%, против снижения индекса на 13,2%.

Актуальный состав портфеля выглядит так:

Использование собственных и заемных средств.

Сделки:

1. Продал акции Яндекса на отчете за 4 кв. 2019 года.

Отчет вышел хуже ожиданий. Менеджмент дал слабый прогноз на 2020 год. Пришлось экстренно катапультироваться так как существовала высокая вероятность коррекции в акциях. Об этом писал здесь: https://investcommunity.ru/idea/view/321

2. Купил много акций ОГК-2 по 0,6207 на новостях о повышении payout с текущих 35% до 50% уже по итогам 2019 года.

3. Покупал спекулятивно (на плечо) акции ТГК-1 также на новостях о повышении payout до 50%. Акции закрыл после роста на 8%.

4. Продал акции АФК Система по 18,7 рублей за акцию.

5. Перевел 35% денежных средств на СПБ биржу.

6. Купил акции Лукойла по 6245 руб. за акцию.

В планах добрать в портфель акции Яндекса и Газпрома.

В базовый сценарий я закладываю рост индекса на 15-20% к дивидендным отсечкам.

Коротко по позициям.

ОГК-2.

Планирую держать акции в долгую. Форвардные дивиденды могут составить 15% + по итогам 2022 года.

Прогнозные дивиденды посчитаны здесь: https://vk.com/@incomm-prognoz-dividendov-gazproma-gazprom-nefti-ogk-2-tgk-1-mosene

ВТБ.

Компания отчиталась лучше ожиданий. Есть прогноз по чистой прибыли на 2020 год в размере 220-230 млрд. рублей.

По дивидендам:

МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В 50% ПРИБЫЛИ-2019 ПО МСФО РАЗНЫМИ ТРАНШАМИ - ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ И ПРЕФАМ

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ И ОБЫКНОВЕННЫХ, И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ВТБ ИСХОДЯ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА СОСТАВИТ ПРИМЕРНО 9,7%

ДИВИДЕНДЫ ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ ВТБ МОГУТ БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНЫ ВО II КВАРТАЛЕ ПОСЛЕ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ, ПО ПРЕФАМ - В IV КВАРТАЛЕ

Продолжаю держать акции.

ТМК.

Новости:

Трубная металлургическая компания направит $0,58 млрд от продажи IPSCO (за $1,06 млрд) на погашение банковского долга, в основном - валютных кредитов от российских банков.

Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) может выплатить дивиденды по итогам 2019 года, окончательное решение примут акционеры.

С точки зрения акционеров компании я считаю, что это (выплата дивидендов по итогам 2019 года) целесообразно. Этот вопрос будет вынесен на годовое собрание акционеров. Акционеры будут решать - сказал основной акционер ТМК Дмитрий Пумпянский "Интерфаксу.

Тинькофф.

За двенадцать месяцев 2019 г. чистая прибыль Тинькофф Банка по РСБУ составила 27,5 млрд руб. по сравнению с 17 млрд руб.

Необходимо отметить, что на основе значения показателя чистой прибыли по РСБУ не рекомендуется делать выводов о чистой прибыли по МСФО за тот же период. Между финансовыми результатами, рассчитываемыми в соответствии с РСБУ и МСФО, почти нет совпадений по причине принципиальных различий предусмотренных ими методических подходов к формированию отчетности, поэтому показатели по РСБУ не следует использовать в качестве основы для предположений относительно результатов по МСФО.

Из негатива:

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА США ИНИЦИИРОВАЛА СУДЕБНЫЕ СЛУШАНИЯ В ЛОНДОНЕ В ОТНОШЕНИИ ОЛЕГА ТИНЬКОВА, ОНИ ПРОХОДЯТ В ФЕВРАЛЕ-АПРЕЛЕ - ГРУПП - ПРАЙМ 

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group Holding Plc на сайте LSE. Слушания состоятся в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов, отмечается в сообщении.

Тиньков будет участвовать в слушаниях в качестве частного лица. Разбирательство не затрагивает ни одну из операционных компаний Tinkoff Group, уточнили в группе.

В моменте акции летели более чем на 10% в Лондоне.

Лукойл.

Купил акции спекулятивно под потенциально большие дивиденды.

Расчёты делали здесь: https://investcommunity.ru/idea/view/206

Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, автор статьи не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию.